9月9日净值播报最新消息视频 9月9日净值播报最新消息是什么

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基金净值走是什么意思?

基金净值是什么意思

净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是弗认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。

你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。

所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户死活。瞎推荐，今年这样的行情还能推荐股票型基金的，还是个QD产品的，这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。

基金净值是什么意思？有何意义？

什么是基金复权净值？

要了解基金复权净值，首先得明白什么是基金净值和基金累计净值。基金净值，指的是某一天该基金的单位价值，通俗的讲，就是该基金在这一天当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的净值，这个数字几乎每天都在变化。对于基民来说，基金净值乘以自己持有该基金的份数，就是拥有的该基金的总价值。

基金在运营的过程中，可能会有分红或拆分的情况出现，这时，单位净值就会有比较大的变动。譬如净值是1.8元的基金，分红0.3元后，基金净值就变成了1.5元。为了便于各个基金之间对比，就有了累计净值的概念。累计净值不管基金有没有分红，只是基金成立以来，基金净值每天增减量的累计，再加上基金的初始净值。

仔细想一下就会明白，在比较基金的历史业绩时，基金净值的参考意义并不是很大，更有参考意义的基金的累计净值。但再分析一下，累计净值没有考虑分红因素，并不代表分红分掉的部分不是投资者已经拿到手里的收益。在计算基金的历史业绩时，也应该把这些分红因素考虑进去，这就是金立方基金网采取基金复权净值作为参考的原因。

基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算，对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑，计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值，从而对基金净值进行了复权还原。

基金复权净值的意义，在于公平的对基金历史业绩进行对比，还原基金历史增长率的真实面貌，帮助基金投资者进行基金选择。如果你在金立方基金网看到某些基金的历史增长率与其它网站上标的不太一样，请注意看一下这个基金的历史分红信息，因为金立方是通过复权增长率来计算基金的历史增长率的，所以这时会显示得其它网站略高一些，甚至会高很多

购买基金时，里面显示的净值走势，收益走势，分别是什么意思

净值走势：

这个图看起来对个人投资者而言没有特别的意思。基金成立时有一个合同，说明基金公司经营该基金赢利的一个标准，如达到指数或各项证券、债券上涨的多少百分比值。基金的实际业绩线如果在这个指标之上，说明基金的运作是达到或超过基金合同成立时制定的目标的，而绝大多数基金也是超过这个目标的，不然落后于大盘的基金谁会去投资呢？这个趋势图对于观察基金的运作情况是有一定价值的。

收益走势：

1、基金累计收益率走势图的看的方法：三根线分别是黄色上证指数的收益率，红色沪深300指数收益率，蓝色为基金收益率。先分清楚你要买的是什么类型基金。你这里问的我用股票型基金来解释，其他的基金类型收益率相对不高，具体自己去找相关资料了解基金的类型。如果是股票型基金，那么跑赢大市是优秀基金最基本的要求，从曲线表示，蓝色的线应该穿越黄，红线，在黄，红线之上，低于黄，红线表示跑输大盘，这样的基金水平有线，不建议。

2、基金收益率：衡量基金收益率（fund yield rate）最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高，则基金证券的收益能力越强。如果基金证券的购买与赎回要缴纳手续费，则计算时应考虑手续费因素。云掌财经求采纳！

基金净值什么意思啊？

基金是拿着大家的钱去投资股票，基金的面值都是1元钱也就是净值都是从1块钱开始的，运作一段时间后根据买入的股票涨跌，净值开始上涨或者下跌，做的好的基金可能涨到3块钱，有的2块钱有的1块多，做的不好的或者说如果股市不好象现在的情况很多就跌破了1块钱面值只有9毛多了。 你每天看见的净值就是基金公司买入或者卖出的这些股票有的赚有的亏，统计出最后的价值然后平摊到每一份上得出的价值。 很难说你买1块钱的好还是3块钱的好，因为买基金不是买青菜，越便宜越好，关键还是看成长性和品质。 比如你有3万块钱，挑一个1块钱的基金可以买30000份，但是一年只能涨100％，也就是从1块钱涨到了2块钱， 30000X(2-1)=30000块钱－－－－你的盈利 同样3万块钱，你挑一个3块钱的基金，可以买10000份，一年也可以涨200％甚至更多，也就是从3块钱涨到了9块钱， 10000X(9-3)=60000块钱－－－你的盈利 我不大喜欢去摘抄一些教条的资料粘贴给你，虽然这样省力，但是相信你之前也自己查了不少资料了吧，我还是写点比较简单易懂的说法和实际的例子。 希望对你有帮助。

基金净值是什么意思?

投资基金的入门知识——对基金的最通俗解释

打个比方就是几个人（比如你和我）一起出钱想投资，可我们对这方面不懂，于是找到我们的朋友－吕俊，他对这方面很在行。于是你出60元，我出40元，一共100元交给吕俊请他帮忙投资。这100元钱就可以算是一个基金，将来不管赚了钱或是赔了钱，你和我都要按投资的比例承担，和吕俊没关系，谁让我们当初相信他的投资水平找到他呢。在现实生活中，吕俊就代表了基金公司，而你和我就成了“基民”。可这里还有两个问题，1是吕俊虽然是朋友可也不能免费帮我们做事啊，于是他要收取一定比例的管理费，不管是赚是赔都要先付给他这比钱。2是万一吕俊背信弃义拿钱跑了怎么办？于是我们找到1家银行，和银行约定吕俊只能使用这100块钱进行我们约定好的投资，不能进行买房买地的投资，更不能取出来自己用。可银行说我凭什么白帮你们管啊？这么麻烦！于是我们又决定支付银行一笔托管费。那什么是基金净值和份额呢？回到刚才的例子，你出了60元，我出了40元，将来赚了钱怎么分呢，为了计算简单，我们干脆一开始就说好，把这100元钱分成100份，现在每份就价值1.00元，你拿60份，我拿40份，这1.00元就代表了基金现在一份的价值，这100份就是基金的总份额。等将来这100块钱变成了120元，每份基金就价值1.2元了，我的40份就价值40*1.2＝48元。可现实中怎么有这么多基金呢？什么开放式的，封闭式的？什么股票基金，债券基金？我们究竟该选哪一只基金呢？就先说说开放式和封闭式吧：开放式基金是什么？回到刚才的例子，你和我一共出了100元钱给吕俊投资之后，吕俊果然不愧科班出身，1个月就变成了150元钱，张三听说就眼红了，说“我也要加入，我出60 元”！可我们的100份基金现在已经值150元了，每份相当于1.5元，所以张三的60元就只能买到40份基金，当然每份的价值是1.5元。这样我们的基金就变成了你的60份＋我的40份＋张三的40份，一共140份。每份1.5元，总价值1.50X140份=210元，正好等于张三后出的60元+我们俩的150元，谁也不吃亏。而吕俊所管理的基金规模变成了140份。象这种基金的规模是可以变化的基金就是所谓的开放式基金了，在现实中，我们去银行可以直接买到的基金都属于开放式基金，你每买一份，基金公司管理的规模就增加一份。那什么是封闭式基金呢？很简单, 我们还是回到刚才的例子，你和我一共出 100元请吕俊帮忙投资，吕俊说为了能获得更好的收益，我会用这笔钱进行长期投资，时间是5年，在这期间你们不能把钱拿回去。我当时光注意高收益去了，一激动就同意了。过了1个月缺钱用了，吕俊那边有合同规定，肯定要不回钱，只好找到张三，这小子向来精于计算，我告诉他现在净值已经是1.5元，一共40 份，想卖他60元，他才不干，说：虽然现在价值1.5元，可我又不能马上兑现，还得等近5年呢，最多1元1份。没办法，谁让我缺钱啊，于是就1元1份卖给了张三。相比1.5元的净值，我就是按33%的折价率卖出了我的封闭基金，这也就是现实中封闭基金进行折价的根本原因，当然现实中还存在基金公司不能公平对待开放和封闭基金等原因造成的折价，但属于人为因素，不是其折价的根本原因。网上购买基金分两种：

第一种是在网上银行里买，这种你开通某个银行的网银，在网上进行登录后，就可以购买该银行代卖的不同基金了。如交行，登录后，其内部菜单中就有一项是基金超市，进入后就可以选、买、卖基金。

第二种是直销，它也需要你有网上银行，但它不是从银行买，而是直接从基金公司买。也就是你先选好一个基金公司，比如上......

“基金净值”与“累计净值”是什么意思？

6.基金资产总值

基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。

7.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。

8.基金单位资产净值

基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。

9.基金累计净值

基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。

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基金里的净值回报是什么意思啊?

好了 近两年 那些还是别买 2年后估计要大涨

基金净值日期什么意思

基金净值每天都不同，所以只有知道确切日期才能知道具体的基金净值。

基金的估算净值是什么意思？

你既然是估算，那就不能代表实际净值，看不出来有没有挣钱，但可估算你现在还有多少钱：5000，买基金手续费0.6%（天天基金平台）相当于你买了实际就只有4970了，就这么算吧4970/1.1*0.9660=4364.56，就这是你大概还有这么多钱。

还告诉你买基金的时候你是看不当天的净值的，看到的是前一天，当然卖的那天也看不到，都要第二天才能看到前一天的净值哦！

基金的上日市值和上日净值分别是什么意思啊

上日市值是按上日收盘价乘以基金发行数得来 上日净值是每一份基金上日的收盘价

9月首个交易日,基金市场有哪些变化?

9月首个交易日，基金市场有哪些变化?

宽基ETF再成“香饽饽”

8月，市场资金将目光再次投向科创50指数，华夏上证科创板50ETF在8月被净申购35.61亿份，是上月基金份额增量最多的ETF。而在7月，该基金曾出现近6亿份的净赎回，8月也是该基金年内基金份额增量最大的一个月。

截至8月31日，华夏上证科创板50ETF的规模达296.26亿元，较年初的206.89亿元增长了89.37亿元，增幅超四成。从净值表现来看，该基金年内亏损25.84%。

此外，易方达基金、工银瑞信基金、华泰柏瑞基金、国联安基金、广发基金、南方基金、华安基金等7家基金公司旗下的上证科创板50ETF也在8月出现份额的净增长，其中易方达上证科创板50ETF上月的基金份额净增量为12.21亿份。

上证50、中证500、沪深300等宽基指数同样受市场资金青睐。华夏上证50ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF分别在8月增长12.5亿份、9.41亿份、8.41亿份。

至于细分行业赛道，华宝中证医疗ETF上月被净申购31.86亿份，仅次于华夏上证科创板50ETF。易方达沪深300医药卫生ETF也在上月被净申购近30亿份，国联安中证全指半导体ETF、鹏华中证酒ETF等8月基金份额增量超10亿份。

部分医疗、医药主题ETF连续7个月获净申购

Wind数据显示，当前市场共有28只带“医药”、“医疗”等关键字的ETF，这些产品中有22只在上月均获净申购，占比近8成。

其中，规模最大的华宝中证医疗ETF已连续7月实现份额的净增长，从3月到8月，该基金的月度基金份额增量依次为3.23亿份、11.78亿份、0.30亿份、7.04亿份、26.40亿份、31.86亿份。不难看出，近4个月，该基金份额放量增长。

该产品基金经理胡洁和张放在半年报表示，今年上半年医疗板块整体处于后疫情阶段的复苏过程中，其中二季度在新冠疫情散发的状态下民营医院、消费医疗、医疗器械等板块的增速受到一些影响，随着6月以后国内疫情基本受控，预计下半年的疫后复苏节奏会快。民营医院、医疗设备等板块会呈现出环比加速的趋势，CXO板块仍会维持上半年的高景气，建议投资者密切医疗板块的中长期投资机会。

具体来看，CXO板块上半年整体增速非常快，一方面有辉瑞小分子药订单交付的收入确认拉动，另一方面也有国内创新药研发状态继续呈现高景气，在去年超高增长的情况下，国内新增临床实验的数量仍有接近10%的增速。民营医疗机构板块随着暑期就诊意愿的恢复，预计下半年增速会有提升，另外眼科、口腔不断推出的新的耗材等也会为民营医院带来持续的客单价的提升。

医疗器械板块仍会延续上半年的分化趋势，设备板块在医疗新基建的拉动下整体增速平稳向上，耗材板块受集采影响及疫情对择期手术意愿的影响，恢复节奏可能会略慢。

易方达沪深300医药卫生ETF也连续7个月出现净申购，上月份额净增长29.08亿份。国泰中证医疗ETF、天弘国证生物医药ETF、广发中证全指医药卫生ETF、平安中证医药及医疗器械创新ETF、永赢中证全指医疗器械ETF等8月被净申购超1亿份。而多只跟踪标的为港股市场的医药、医疗主题ETF则出现净赎回的情况。

中证1000、证券、银行等ETF份额赎回较多

不同于此前的7月，华夏中证1000ETF在8月被净赎回56.47亿份，是市场净赎回最多的ETF。Wind数据显示，截至8月31日，该基金规模回落至34.77亿元，较7月末的50.79亿元缩水超三成。

跟随其后的是国泰中证全指证券公司ETF，8月被净赎回16.55亿份。此外，华夏恒生互联网科技业ETF、国泰中证军工ETF也被赎回超10亿份。

另外，继7月被净赎回较多，南方中证全指房地产ETF在8月仍净赎回7.37亿份。华宝中证银行ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、国泰中证全指家电ETF等8月净赎回也超过6亿份。

霸屏涨幅榜的大宗商品主题ETF遭赎回

从年内的净值表现来看，大宗商品主题ETF仍霸屏年内净值涨幅榜，但投资热度却出现明显降温。

国泰中证煤炭ETF在8月净值增长率达到7.9%，使得年内回报进一步攀升至35.32%，领跑市场，但该基金在上月被净赎回5.31亿份。

而汇添富中证能源ETF在8月净值增长率最高，达9.99%，年内回报也达到33.4%，仅次于国泰中证煤炭ETF。但该基金份额在上月仅0.25亿份。此外，华夏饲料豆粕期货ETF年内回报达33.1%，该基金在8月被赎回约1700万份。广发中证全指能源ETF年内涨超25%，8月回报为8.48%，期间被赎回约600万份。

除上述产品以外，8月回报靠前的还有多只QDII产品。博时中证全球中国教育ETF、易方达中证海外互联ETF、广发中证海外中国互联网30ETF、嘉实中证海外中国互联网30ETF等4只产品上月回报依次为6.84%、6.07%、5.92%、5.89%。

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理财单上的净值日期是什么意思?

一、基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值，一个净值对应一个日期，因此这个日期就被称为净值日期。不过在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算，15点以后会按照第二个交易日的净值算，所以购买基金时要注意交易的时间。

二、基金的收益每天也是不同的，要根据当天的净值与已经确认的份额计算。比如货币基金，每天收益都会有变动，就会因为当日每万份收益不同。

拓展资料

净值(Net worth) ，或称资产净值(Net assets)、账面价值，意指财产拥有人在财产留置以外所拥有的利益，通常为一笔金额。在会计上净值指公司、团体、或个人的资产值减去负债，亦即公司偿还所有负债后股东应占的资产价值。净值通常是以每一份股票的单位计算，例如某公司的每股资产净值为一元，即每股能分到一元的资产。个人资产净值则常常用来测量身价。

银行理财产品封闭式非净值型是指在存续期内不再接受新的投资，同时投资者也不能赎回已投资的部分，且在产品终止时按照约定收益率兑付。一般封闭型理财产品遵循高风险高收益的原则，其流动性差，不可提前赎回或者有提前赎回的限制。

一、银行理财产品封闭式非净值型简介：

封闭式理财产品是指在存续期内不再接受新的投资，同时投资者也不能赎回已投资的部分，且在产品终止时按照约定收益率兑付。一般封闭型理财产品遵循高风险高收益的原则，其流动性差，不可提前赎回或者有提前赎回的限制。

净值型理财产品则是就在封闭式理财的基础上加入了流动性，在每周或每月都有开放日，申购赎回相对更加灵活。

二、银行理财产品封闭式非净值型特点：

封闭式净值型理财产品是结合了封闭式理财产品和净值型理财产品的特点，是一款高风险高收益，灵活性一般的理财产品。这种理财产品在市场行情比较好的时候，收益会比普通的理财产品高，但行情不好的时候也会出现亏损的情况。

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