12月加息概率 12月加息会议

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海外财经媒体焦点:鲍威尔暗示最早12月放慢升息步伐马斯克再度呼吁美联...

隔夜，海外市场聚焦美国经济以及公司动态。美国经济方面，鲍威尔暗示最早12月放慢升息步伐，利率顶部“略高于”9月预期；美联储褐皮书称美国企业对经济前景更加悲观。公司动态方面，亚马逊称在感恩节到网购星期一的销售创出纪录；欧盟官员警告马斯克称推特需要作出重大改变以符合新法。此外，俄油价格上限依旧“难产”，欧盟成员国考虑定为每桶60美元。

彭博：鲍威尔暗示最早12月放慢升息步伐，利率顶部“略高于”9月预期

美联储主席鲍威尔暗示，最早12月将会开始放慢升息步伐。其强调抗通胀之战还远没有结束，利率将继续升高并在限制性水平保持一段时间。

鲍威尔在布鲁金斯学会的这番讲话料将增强市场对美联储12月13-14日会议上加息50基点的预期。

他在演讲中指出，“放慢升息速度的时机可能最快会在12月会议上出现，鉴于我们在收紧政策方面的进展，相比放慢加息速度的时机，更重要的是思考利率还要升高多少，需在限制性水平维持多久才能遏制住通胀”。

鲍威尔表示，利率顶部可能会比官员们9月时的预估“高出一些”，当时官员们的预测中值是明年利率最高达到4.6%。12月会议上美联储会公布更新后的点阵图。

期货合约定价显示，投资者预期一旦政策利率达到5%左右，美联储会在第二季度暂停加息。虽然交易员预计降息会在明年晚些时候到来，但鲍威尔表示短期内美联储没有这个计划。

华尔街日报：美联储褐皮书称美国企业对经济前景更加悲观

美联储发布褐皮书显示，在感恩节假期前的一个半月里，美国企业对经济力道、通胀和劳动力需求的看法喜忧参半，而且对经济前景的看法更加悲观。

在半数美联储地区中，经济活动温和增长，而在另一半地区，经济活动保持平稳或轻微至温和下滑。

彭博：ADP数据显示美国企业招聘人数降至近两年最低，且薪资成长放慢

美国企业的招聘人数在11月降至近两年来最低水平，薪资涨幅放缓，表明在经济前景越来越黯淡的情况下，雇主可能开始踩_车。

根据ADPResearchInstitute与斯坦福数字经济实验室合作发布的数据，11月企业就业人数成长12.7万人，为2023年1月以来的最小增幅。接受媒体调查的经济学家的预测中值为增加20万。

这个就业数据表明劳动力市场出现了与之前相比更显著的放缓。到目前为止，在美联储大举加息的情况下，劳动力市场一直很坚挺。虽然就业放缓对美国工人来说令人沮丧，但对于正在努力遏制达到数十年高点通胀的决策者来说，这是一个可喜的进展。

CNBC:马斯克再度呼吁美联储立即降息！称严重衰退的概率正在增大

当地时间周三(11月30日)，全球首富、特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体上再次呼吁美联储立即降息，否则将面临严重衰退的风险。

专注于电动汽车新闻的网站Tesmanian的联合创始人在推特上表示，他预计美国将于2023年出现真正的经济衰退，应该为宏观风暴做好准备。

马斯克回复称，美国经济的趋势确实令人担忧，美联储需要立即降息，央行官员们现在紧缩的货币政策正显著放大未来出现严重衰退的可能性。

金融网站NorthmanTrader的创始人SvenHenrich也回复道，此前美联储误判了通胀，在很长的一段时间内过于宽松；现在他们正以有史以来最激进的速度收紧信贷，却不考虑这些加息的滞后效应，很有可能犯下相同的错误。

马斯克回答：“没错。”

华尔街日报：亚马逊在感恩节到网购星期一的销售创出纪录

亚马逊公司(Amazon.comInc.)周三表示，在感恩节到网购星期一的五天节日购物季周末里，销售规模是其史上最大，顾客在这段时间里购买了上亿件商品。

该公司表示，最畅销的类别是居家、时尚、玩具、美妆和亚马逊设备。最畅销的商品是EchoDot、FireTVStick和苹果公司的AirPod。

其他最畅销的商品包括孩之宝GamingConnect4、BurtsBee的圣诞礼品、Champion品牌的服饰，以及NewBalance品牌的服饰和鞋子。

华尔街日报：欧盟官员警告马斯克称推特需要作出重大改变以符合新法

一位欧洲高官周三警告马斯克，推特(TwitterInc.)将需要作出重大改变，以符合欧盟一项规范社交媒体平台和内容审查的新法律。

欧盟内部市场委员布瑞东(ThierryBreton)周三与马斯克进行了视频会议，讨论了这项名为《数字服务法》(DigitalServicesAct)的新法。

根据布瑞东的办公室提供的视频会议摘要，他称：“未来仍有大量工作要做，因为推特需要实施透明的用户政策，大大加强内容审核和保护言论自由，坚决处理虚假信息，并限制定向广告。”

彭博：贝莱德CEO称大多数加密货币公司将随着FTX而死去

贝莱德首席执行官LarryFink表示，在FTX垮台后，多数加密货币公司很可能也会跟着纷纷倒闭。

Fink周三表示，“我认为大多数这类公司都将不复存在”。

现年70岁的Fink表示，他仍然相信加密货币背后的技术是有发展潜力的，包括即时结算证券和简化股东投票。

彭博：俄油价格上限依旧“难产”欧盟成员国考虑定为每桶60美元

据媒体援引消息人士报道，欧盟主要成员国正考虑将俄罗斯原油价格限制在每桶60美元。

自上周以来，欧盟关于俄油价格上限的谈判一直陷入僵局。有媒体报道称，欧盟委员会此前提出将俄油价格上限定在每桶65至70美元之间。

波兰和波罗的海国家对此表示反对，他们认为这个价格对于俄罗斯太过慷慨。有数据显示，印度目前购买俄油的价格仅为每桶50-60美元，这本身就已经低于初步推出的价格上限。

而希腊和马耳他等拥有较大规模航运业的国家则一直在争取更高的价格。

知情人士称，目前尚不清楚两派阵营对60美元价格的态度，但如果这一水平加上其他要求得到满足，多数国家都会接受。据悉，相关讨论仍在进行中。

美国宣布加息时间

2023年，美联储将六次加息，分别在3月、5月、6月、7月、9月和12月。之前三次加息幅度分别为0.25%、0.5%、0.75%，目前利率区间为1.5%-1.75%。美联储给出的预期是，到今年年底，利率将达到3.4%。那么大概率之后，三次加息幅度分别为0.75%、0.5%、0.5%。力度比较大，预计今年年底利率会达到3.5%。

2023年，美国通胀一路走高。6月份CPI高达9.1%。尽管7月份CPI降至8.5%，但仍处于40年高点。受日益加剧的通货膨胀影响，美联储一路加息，而且幅度一直在加大。它在3月加息25个基点，5月加息50个基点，6月和7月分别加息75个基点。

因为不断加息，美国经济陷入衰退的担忧正在升温，市场预期美国通胀已经见顶。此外，鲍威尔在7月议息会议后表示，下一次会议大幅加息可能是合适的，随着利率的上升而放缓加息步伐也可能是合适的。换句话说，美联储下一次会议的加息幅度可能会降低，这取决于数据。但是有一段时间，现在情况变了。

自美联储7月加息75个基点以来，联邦基金利率已上调至2.25%-2.5%。事实上，自2023年以来，美联储已经四次加息，将基准利率总共上调了225个基点。加息幅度巨大，但抑制通胀的效果并不理想。主要原因是美联储加息和收缩只会抑制部分需求导致的通胀问题，而对成本推动和供给约束导致的通胀作用有限。

同时，美国有三个流动性蓄水池，分别存在于美国商业银行体系、美国资产市场(尤其是美国股票市场)、全球市场(包括商品市场和资产市场)。美联储的反通胀政策无法发挥直接作用，效果进一步减弱。

韩国央行有史以来首次连续五次上调基准利率

为应对因美联储激进加息引发的资本外流，平抑国内通胀，韩国央行决定加息50个基点。这也是韩国央行有史以来首次连续五次上调基准利率。

10月12日，韩国央行将基准利率上调50个基点至3%，这是自2023年10月以来韩国基准利率首次达到3%。从2023年8月算起，韩国央行已经累计上调250个基点。虽说韩国大幅度加息在市场预期之内，但或许还是跟不上美联储的步伐，毕竟美联储很可能在11月和12月的会议上分别加息75个基点和50个基点。若如此，将会令联邦基金利率上升至3.75%-4%。

中国社会科学院世界经济与政治研究所国际金融研究室副主任杨盼盼向21世纪经济报道记者表示，韩国央行在7月实施了史无前例的50个基点加息，并在8月再将政策利率上调25个基点，9月再进行一次50个基点加息，这反映出，对于韩元贬值的担忧，使韩国仍需大幅加息以应对，韩元在第三季度以来是表现最差的亚洲货币，“这表明韩国在一定程度上陷入了‘稳货币’和‘稳增长’的两难。”

韩国央行再次做出提升利率的决定，实现历史上的首次连续五次加息，背后有怎样的考量和急迫性？与此同时，若韩国央行继续跟随美联储加息的步伐，又需要承担怎样的风险？

连续加息为何急迫？

韩国再度大幅加息50个基点的举动，显示出该国坚定紧随美联储步伐，加入全球紧缩浪潮的决心。

作为疫情以来亚洲首个加息的主要经济体，韩国对通胀水平和可能产生的资产泡沫尤为敏感。尽管早早就实施加息，但韩国的通胀依旧急速飙升，更在今年7月涨至同比增长6.3%，涨幅创近24年来的新高。有见及此，韩国央行在8月和9月分别加息25和50个基点。

中国人民大学重阳金融研究院院务委员兼合作研究部主任刘英在接受21世纪经济报道记者采访时表示，韩国加息的一个重要原因是要控制通胀，“考虑到目前韩国的CPI处于21世纪以来最高水平，而PPI已经飙升至14年以来的新高，特别要控制输入型通胀。”

韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞也向21世纪经济报道记者表示，只要高物价持续，韩国上调利率只能持续，因为5%以上的CPI对韩国来说是难以承受的。

历经五次加息之后，韩国国内的通胀水平似乎已经有所回落。据韩国统计厅数据，韩国8月消费者价格指数（CPI）同比上涨5.7%，9月（CPI）为108.93，同比增长5.6%，涨幅连续两个月回落。通胀缓和，加息似乎已经起效。对此，全炳瑞认为，国际原材料价格正在下降，而经济景气低迷也导致消费减少，预计明年第四季度的物价上涨将至顶峰并回落，届时韩国央行的加息压力也将会得到缓和。

只不过，韩国通胀的压力还是主要源于食品和能源的输入型通胀。对此，刘英指出，虽然韩国通胀已经有触顶回落的态势，但由于较高的输入型通胀不可控，“OPEC+”减产继续推高油气价格，当前石油价格和天然气仍有涨价压力，预计通胀一段时间内还将处在5%至6%的区间。

在通胀之外，让韩国政府备感苦恼的还有韩元贬值问题。自三季度以来，韩元就是表现最差的亚洲货币。从年初至今，韩元对美元汇率已经贬值超过20%。截至10月13日下午4时许，韩元对美元汇率继续下跌为1美元兑1431.6韩元。韩元贬值将产生一系列负面影响。杨盼盼向记者表示，韩元贬值会进一步推高通胀，削弱内需。

韩国央行选择动用外汇储备支撑韩元。韩国央行数据显示，由于动用外储支撑韩元汇率，韩国的外汇储备在9月出现了近14年来的最大降幅。此外，在刘英看来，韩国央行进行加息也是试图提振韩元汇率。

但刘英预估效果不会太乐观，“目前来说，韩国加息还是很难控制韩元的贬值。因为尽管韩国央行加息50个基点，但是很难追上美国加息的幅度，因为美联储已经连续三次加息75个基点，后续11月和12月美联储大概率会加息75个基点和50个基点，若如此，韩元贬值的压力会继续加大。”

货币决议仍有争议

虽说韩国坚定维持加息立场，但对于能否继续当前的加息幅度，还存在很大的争议。

10月12日，韩国央行行长李昌镛表示，影响11月政策决定的最大因素是美联储，许多央行成员选择观察美联储以决定11月加息速度，而对于11月加息速度，成员们意见不一。

韩国方面之所以对加息频率和幅度感到犹豫，最大的原因在于国内可能出现的债务风险。国际金融研究所（IIF）最近公布的全球负债报告显示，今年第一季度，韩国家庭债务与GDP之比高达104.3%，在36个主要经济体中位列第一，是全球最高水平。报告还显示，韩国的家庭债务主要由抵押贷款构成，由强劲的住房需求和房价增长所推动。近四分之三的韩国家庭财富与房地产联系紧密，与房地产市场相关的债务达到2.6万亿韩元，超过70%的未偿贷款都是基于浮动利率，一旦加息，贷款买房家庭的负担必然增加。

近期，韩国房价的持续下跌或许是危机发生前的一个信号。据悉，8月韩国全国房价指数环比下降0.29%，创2023年初以来的最大月度跌幅，并连续第九个月下跌。韩国央行行长李昌镛也表示，预计韩国房地产市场价格可能会进一步下跌。

连续加息导致房价不断下滑。外界纷纷猜测，这是否会触发韩国债务危机。在刘英看来，韩国目前的风险还算可控，“横向看，本世纪以来，韩国利率在2023年达到最高值，即到了5.25%的高位，而这段时间受美国金融危机的冲击，也触发了韩国国内的危机。由此来看，目前韩国在3%的利率水平，国内债务水平还算可控，韩国还有提升利率的空间。”

与此同时，刘英还指出，若持续大幅度加息，则有可能让韩国陷入债务风险，特别是目前韩国已经体现出经济下行的压力，更要注意控制风险。

从各项经济指标来看，近期韩国经济确实遭遇“逆风”。标普全球发布的数据显示，韩国8月制造业采购经理人指数（PMI）经季调后从7月的49.8降至47.6，连续第二个月低于50荣枯线，并创下2023年7月以来的最低水平。

另外，以8月经贸数据来看，韩国8月贸易收支出现了94.7亿美元的逆差，这是自1956年开始进行贸易统计以来66年来的单月最大逆差。当月韩国出口额为566.7亿美元，同比涨幅放缓至6.6%，另外工业生产指数也出现了环比下滑。

杨盼盼分析称，韩国加息政策对其国内家庭和企业支出产生抑制效应。全炳瑞也向记者指出，利率上升的速度和水平给家庭或企业带来了巨大负担，“进一步上调利率会使家庭消费和企业投资萎缩，若继续上调利率，2023年的增长率将不可避免地放缓。”

当前已经有部分经济体出现了调整加息步伐的苗头，如澳大利亚央行放缓加息，10月加息0.25个百分点，低于预期的0.5个百分点。对此，刘英认为，由于开始意识到连续加息的弊端，所以很多经济体都有放缓加息的意愿，呈现出间歇性特征。

在加息路上亦步亦趋的韩国，如今也不得不警惕过度加息可能引致的风险。全炳瑞表示，过度提高利率很可能会使经济景气下降，“韩国政府在2023年很有可能会将政策重心转移到经济上，而不是物价。”

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