12月关注问题 12月关注板块

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暴增近200%!机构这一操作值得关注

截至12月5日中国证券报记者发稿，11月以来A股市场累计发生4965笔大宗交易，成交量环比增长68.53%，成交额环比增长约93%；其中，机构资金借道大宗交易加速布局，机构专用席位累计买入金额为170.95亿元，环比增长191.99%，暂居全年月度机构买入金额第三位。

从机构专用席位单笔成交额来看，贝泰妮以11.17亿元的买入额居于第一位。

机构专用席位买入额环比增长191.99%

根据数据，截至12月5日发稿，11月以来A股市场累计发生4965笔大宗交易，合计成交55.65亿股，环比增长68.53%，合计成交金额755.47亿元，环比增长93.00%。

11月大宗交易明显升温，机构资金加快进场。截至11月30日，11月以来，机构专用席位共计出现在922笔大宗交易的买方，累计成交9.76亿股，累计成交金额为170.95亿元，环比增长191.99%，暂居全年月度机构买入金额第三位，机构买卖比为3.12，暂为全年最高。

2023年1月-11月机构专用席位买入与卖出情况

从机构专用席位单笔成交额来看，截至12月5日，11月以来贝泰妮以11.17亿元的买入额脱颖而出，居于第一位；科大讯飞、宁德时代、国轩高科、瑞普生物等公司的成交额亦超过3亿元。

近期敏感肌国货龙头贝泰妮大宗交易活跃。截至12月5日，11月以来贝泰妮共计发生26笔大宗交易，累计成交1190.81万股，累计成交金额为15.52亿元，其中机构席位共计出现在11笔大宗交易的买方，累计成交1130.09万股，成交额合计14.78亿元。

贝泰妮部分出货可能来自持股5%以上的股东红杉聚业。11月17日，贝泰妮发布公告称，股东红杉聚业于2023年9月27日至11月16日间通过大宗交易方式合计减持公司股份1270.80万股，占公司总股本的3.00%。发布减持公告前，红杉聚业持有公司股份7447.13万股，持股比例为17.58%。

此外，截至11月30日，11月以来，机构专用席位共计出现在289笔大宗交易的卖方，累计成交4.95亿股，累计成交金额为54.75亿元。从单笔成交额来看，江苏银行、国轩高科、美亚光电等公司成交额较大。

天合光能大宗交易成交额近20亿元

从行业分布来看，截至12月5日，近一个月，电力设备行业大宗交易累计成交额居于第一，超90亿元；医药生物、计算机行业以超50亿元的成交额跻身前三；电子、基础化工、机械设备等行业大宗交易成交额紧随其后，均超过30亿元。

从单笔成交额来看，截至12月5日，在11月以来的大宗交易中，光伏组件龙头天合光能的成交额最高，为12.85亿元；贝泰妮、紫光股份、科大讯飞、江苏银行等公司成交额亦较大，均超过5亿元。

中国证券报记者梳理发现，截至12月5日，11月以来天合光能共计发生29笔大宗交易，累计成交金额为19.58亿元。

11月期间天合光能有两大股东公布减持结果。11月9日，天合光能公告称，2023年8月5日至11月9日期间，兴银成长资本管理有限公司通过大宗交易方式减持公司股份共计2779.62万股，上海兴_投资管理有限公司亦通过大宗交易方式减持公司股份共计1162.69万股。

而其另一股东北京宏禹则提前终止减持计划。11月8日，天合光能公告称，公司收到北京宏禹的提前终止减持计划告知函。截至公告披露日，北京宏禹未减持公司股份。

业绩方面，天合光能三季度业绩表现较为突出。第三季度，公司实现营业收入224.68亿元，同比增长102.83%，归母净利润11.33亿元，同比增长151.43%。

在11月16日披露的投资者关系活动记录表中，当被问及第三季度盈利能力变化的主要原因，公司表示，一是光伏行业市场需求持续增长，报告期内，公司光伏组件出货量和销售收入较去年同期相比均有较大幅度增长；二是报告期内，公司分布式智慧能源的各类型业务快速发展，出货量及销售量持续高速增长，对公司营业收入及净利润增长做出显著贡献；三是前期在光伏产业链的战略布局逐步体现成效。

市场处于布局期

11月，在政策利好下，市场成交量与波动性有所放大，地产链、防疫链、大消费等领涨，主题特征较为突出。多位业内人士认为，利好政策频发，市场情绪回暖，关注政策效果催化，市场处于布局期。

中信证券首席经济学家明明等表示，2023年上半年的市场主线可能是经济内强外弱。预计2023年上半年将是修复最快阶段。考虑到长周期问题约束，未来的经济增长引擎可能由房地产让位于高端制造业，新兴制造业和战略新兴产业将迎来更加广阔的发展空间，预计2023年制造业投资增速将在9.1%左右。

“市场拐点已至，当前应积极布局。”光大证券首席策略分析师张宇生表示，短期来看，政策仍然将是市场四季度的重要支撑。当前利好政策频发，市场情绪回暖，政策托底将带动市场进一步回暖。通过对多个宏观经济指标进行分析，预计明年二季度企业盈利将迎来拐点，企稳回升。

配置方面，中金公司研究部策略分析师、董事总经理李求索称，关注政策效果催化，市场处于布局期。建议未来三至六个月关注以下配置思路：一是预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，前期受到宏观基本面压制的板块，例如地产产业链、消费板块等具有较大的弹性，有望出现阶段性的配置机会，长期趋势仍然要看到基本面修复；二是银行及上市国企，建设“中国特色现代资本市场”“探索建立具有中国特色的估值体系”背景下，银行及上市国企的关注度有望提升；三是关注高质量发展主线的长期配置机会。

12月A股投资方向来了!这些板块已先涨为敬

日前，中国银河、信达证券、中泰证券、平安证券等多家券商陆续发布12月A股月度投资组合。整体上券商对后市持积极态度，认为当前市场处于震荡磨底配置区间，市场波动并不影响“暖冬行情”的延续，一些积极的券商认为后市有望走出季度级别的“V”型反转。

从盘面上看，11月29日早盘A股市场大金融板块走强。梳理发现，地产、银行等是券商12月建议布局的方向，此外消费、军工领域机会也值得把握。

波动不影响“暖冬行情”延续

市场具备跨年行情启动条件

在地产、银行等权重板块带领下，11月29日早盘，A股再现普涨行情。月末市场的走高也使得投资者对12月A股进一步修复充满期待。

从多家券商发布的12月月度投资策略看，多数机构对后市行情持相对积极态度。平安证券认为，当前市场环境有明显改善。海外方面，美联储加息预期缓解，美元指数和美债收益率下行缓解流动性预期；国内流动性环境维持相对宽松，房地产、防疫政策的优化提升经济修复预期，部分产业经营环境改善，市场流动性和交易情绪均有好转。整体上，权益市场仍然处于底部的配置区间。

尽管此前经过一段时间的震荡回调，但11月A股三大股指月线仍集体收涨。在中泰证券看来，市场波动应该并不影响“暖冬行情”的持续演进，核心便是在“内外政策红利期”下，市场各项预期改善，且在未来1个月左右预计仍将持续强化，如金融地产“十六条”等，四季度包括更多地产企业金融支持和限购限贷放松在内的框架内稳增长政策将会加速落地。

信达证券的态度则更为积极，认为随着三季报落地，12月投资者将会开始关注2023年的经济或货币政策，指数存在“V”型反转的可能，后续上涨的催化剂包括12月中央经济工作会议、美国通胀下行等。从风格上看，今年年底到明年年初，市场风格整体还是会偏向于价值，但大概率会呈现成长先涨、消费周期后涨的情况。

近期A股的反弹能否进一步演变为“跨年行情”？中国银河证券认为，当前A股估值仍处于近10年的低位区间。从估值角度看，市场具备跨年行情启动的基础条件。当前市场缺乏主线，但无论如何市场的投资价值始终是源于寻找高性价比。12月A股将进入磨底企稳的结构性震荡时期，建议借机布局跨年行情。

金融、消费、军工等板块受关注

从11月29日早盘市场表现看，地产、银行等金融板块强势上涨，其也是近期带动市场尤其是上证指数反弹的重要推力。12月配置策略中，券商对大金融板块亦保持看多态度。

中国银河证券认为，未来政策预期仍是市场的主要关注点及催化点之一。临近年底，投资策略应当聚焦“有政策预期+高性价比”受益题材及个股。具体品种上，建议战略性布局科技、房地产、医药、白酒等板块。

信达证券认为，在指数反转初期，银行地产一般弹性较差，但随着反转进入中期，可以关注弹性较大的非银和有政策变化的地产。此外风险释放完成后，可逐步布局受益于2023年疫情修复和稳增长的消费，建议优先关注酒店、航空；近期随着指数的反弹，可以逐渐增配和经济相关度高的家电、轻工等。

中泰证券建议投资者拿稳筹码且聚焦各自主线而非频繁追涨。具体配置上看好四大方向：一是军工板块；二是数字货币板块；三是与稳增长、新基建相关的电力、特高压、电网改造等板块，目前其处在底部阶段，同时也有不错的景气度；四是全面注册制下相关配套设施和利好政策或相继落地，利好资本市场发展，建议关注权重股中的券商板块等。

平安证券认为，市场近期波动有所加大，制造业板块特别是央企国企以及高端制造业的表现更具韧性。中期来看，建议布局经济复苏预期反转受益的价值板块，例如部分地产产业链板块企业、消费板块等。

大消费板块强势反弹机构11月调研青睐哪些股?还有这些公司被踏破门槛_百 ...

12月的首个交易日，大消费赛道全面爆发，乳业、酿酒等板块领涨，社服零售板块也有显著行情。消息面上，近期稳经济政策持续加力，叠加广州等地进一步优化调整了疫情防控措施，投资者乐观情绪有所升温。

近期关于进一步优化新冠肺炎疫情的防控措施接连落地，华泰证券指出，若国务院联防联控机制第九版防控方案和进一步优化疫情防控“二十条”措施要求继续在全国各城市贯彻落实，将有助于线下客流的快速回暖，客流若快速回暖，复苏顺序为：餐饮可选消费必选消费。

11月，机构已在大消费板块行情重新启动之前，对部分食品饮料、商贸零售板块的个股先行调研。益生股份、伟星股份、日辰股份11月迎来众多机构前来调研。

益生股份为白羽鸡鸡苗龙头。2023年，由于海外禽流感疫情持续高发，目前美国禽流感影响范围及家禽扑杀数量均已达历史高位。叠加新冠疫情影响，白羽鸡引种出现缺口，2023年1-10月中国祖代种鸡进口引种量同比减少47.09%。2023三季度以来，因祖代种鸡产雏率下滑，父母代雏鸡价格持续大幅上涨。

在机构调研的过程中，各家机构问题的重点也聚焦在肉种鸡的引种情况以及单价浮动方面。益生股份在接受调研时表示，预计父母代鸡苗的价格会突破前期的高点，商品代鸡苗减量将从明年下半年明显体现出来，公司预计明年白羽肉鸡行业整体的景气度较高。

国产拉链龙头伟星股份11月发布了非公开发行股票预案，拟定增募资不超12亿元，用于高档拉链扩建及配套等项目、越南服装辅料生产项目及补充流动资金。在接受机构调研时公司表示，加速越南布局有望获得更多的订单，公司同时还对汇率变动对公司造成的影响方面进行了回应。

B端定制为主的火锅供应链企业日辰股份因此前定增预案中进军预制菜的计划获关注。该公司在接受调研时表示，公司可以为包括预制菜行业在内的食品加工和餐饮企业提供个性化定制的复合调味品解决方案，目前所服务的下游客户中有从事预制菜方面的企业。未来，公司将根据市场和客户的需求，一方面继续为下游预制菜行业客户提供个性化的复合调味品解决方案，另一方面将布局建设预制菜生产线，研发更具自身优势、符合市场需求的预制菜产品。

另外，11月机构还对燕京啤酒、舍得酒业较为关注。对于食品饮料赛道最受关注的白酒板块和大众品板块，华鑫证券表示，白酒板块是因疫情反复致板块震荡，可密切关注酒企打款政策，蓄势明年开门红。中长期布局时点已现：1)优先反弹标的推荐茅五泸汾；2)消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊；3)估值底部推荐古井贡酒、洋河股份、今世缘。

对于大众品板块，华鑫证券认为当前板块处于业绩真空期，建议密切关注成本端和餐饮端变化。中长期布局时点已现，细分四条主线推荐：1)门店受损修复推荐绝味食品、紫燕食品、良品铺子等；2)旺季受益标的推荐安井食品、三全食品、千味央厨、休闲食品三剑客等；3)餐饮端修复标的推荐海天味业、中炬高新、日辰股份、宝立食品等；4)弹性较大标的推荐绝味食品、重庆啤酒、乐惠国际、百润股份、李子园、立高食品等。

11月，机构还对哪些个股进行调研？

据东财数据，除了上述大消费品种外，11月机构调研次数最多的行业为计算机软件、通用设备与生物医药。

个股方面，怡合达、吉贝尔、京东方A成为11月吸引机构调研次数最多的个股。

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